第一部分:中共贺州市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共贺州市直属机关工作委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共贺州市直属机关工作委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中共贺州市直属机关工作委员会概况

 

一、主要职能

市直属机关工委是主管市直属机关单位党务工作的市委工作部门,是财政全额拨款的行政单位,主要职责:

(一)指导市直属机关单位党组织和广大党员、干部和职工进行邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策教育。

(二)指导市直属机关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设,搞好党员管理、教育以及党务干部的理论、业务培训工作。

(三)研究制订有效的措施和办法,协助市委抓好市直属各部委办局领导班子的思想作风建设;指导市直属机关党组织加强廉政建设,对党员进行党风、党纪教育,对党员特别是党员领导干部进行有效的监督,定期了解各单位党员和群众对党员领导干部的意见,及时向市委反映部委办局领导班子、党员领导干部的思想作风建设的情况和问题。

(四)指导市直属机关单位党组织配合行政领导做好思想政治工作,推进市直属机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员干部的思想情况。

(五)负责市直属机关单位发展党员工作及有关的党内选举工作。

(六)审批市直属机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

(七)根据有关规定调查处理市直属机关单位党员干部违犯党章党纪问题。

(八)加强与外地(市)机关工委及本市各县(区)直属机关工委的联系,互通情况,交流信息。

(九)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共贺州市直属机关工作委员会

 

第二部分:中共贺州市直属机关工作委员会

2017年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

192.68

一、一般公共服务支出

173.28

二、事业收入

0.00

二、外交支出

000

三、事业单位经营收入

0.00

三、教育支出

000

四、其他收入

0.00

四、科学技术支出

000

 

五、社会保障和就业支出

853

 

六、医疗卫生与计划生育支出

575

七、住房保障支出

512

 

本年收入合计

192.68

本年支出合计

19268

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

000

上年结转

0.00

年末结转与结余

000

 

收入总计

192.68

支出总计

19268


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

192.68

192.68

000

000

000

000

000

201

一般公共服务支出

17328

17328

000

000

000

000

000

20132

组织事务

020

020

000

000

000

000

000

2013299

其他组织事务支出

020

020

000

000

000

000

000

 20136

其他共产党事务支出

17308

17308

000

000

000

000

000

2013601 

行政运行

12953

12953

000

000

000

000

000

2013699

其他共产党事务支出

43.54

43.54

000

000

000

000

000

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

000

000

000

000

000

20805

行政事业单位离退休

8.53

8.53

000

000

000

000

000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

000

000

000

000

000

210

医疗卫生与计划生育支出

575

575

000

000

000

000

000

21011

行政事业单位医疗

575

575

000

000

000

000

000

2101101

行政单位医疗

261

261

000

000

000

000

000

2100503

公务员医疗补助

315

315

000

000

000

000

000

221

住房保障支出

512

512

000

000

000

000

000

22102

住房改革支出

512

512

000

000

000

000

000

2210201

住房公积金

512

512

000

000

000

000

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

192.68

14694

45.74

000

000

000

201

一般公共服务支出

17328

127.53

45.74

000

000

000

20132

组织事务

020

000

020

000

000

000

2013299

其他组织事务支出

020

000

020

000

000

000

 20136

其他共产党事务支出

17328

127.53

45.57

000

000

000

2013601 

行政运行

12953

127.53

2.00

000

000

000

2013699

其他共产党事务支出

43.54

000

43.54

000

000

000

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

000

000

000

000

20805

行政事业单位离退休

8.53

8.53

000

000

000

000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

000

000

000

000

210

医疗卫生与计划生育支出

575

575

000

000

000

000

21011

行政事业单位医疗

575

575

000

000

000

000

2101101

行政单位医疗

261

261

000

000

000

000

2100503

公务员医疗补助

315

315

000

000

000

000

221

住房保障支出

512

512

000

000

000

000

22102

住房改革支出

512

512

000

000

000

000

2210201

住房公积金

512

512

000

000

000

000

 

四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

 

 

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

192.68

一、一般公共服务支出

18

173.28

173.68

000

二、政府性基金预算财政拨款

2

000

二、外交支出

19

000

000

000

3

三、教育支出

20

000

000

000

4

四、科学技术支出

21

000

000

000

5

五、文化体育与传媒支出

22

000

000

000

6

六、社会保障和就业支出

23

8.53

8.53

000

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

5.75

5.75

000

8

八、住房保障支出

25

512

5.12

000

9

……

26

 

 

 

10

……

27

 

 

 

11

28

 

本年收入合计

12

192.68

本年支出合计

29

192.68

年初财政拨款结转和结余

13

000

年末结转和结余

30

000

一般公共预算财政拨款

14

192.68

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

000

32

 

16

33

 

合计

17

192.68

合计

34

192.68

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

192.68

11815

45.74

201

一般公共服务支出

17328

127.53

45.74

20132

组织事务

020

000

020

2013299

其他组织事务支出

020

000

020

 20136

其他共产党事务支出

17328

127.53

45.54

2013601 

行政运行

12953

127.53

2.00

2013699

其他共产党事务支出

43.54

000

43.54

208

社会保障和就业支出

8.53

8.53

000

20805

行政事业单位离退休

8.53

8.53

000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.53

8.53

000

210

医疗卫生与计划生育支出

575

575

000

21011

行政事业单位医疗

575

575

000

2101101

行政单位医疗

261

261

000

2100503

公务员医疗补助

315

315

000

221

住房保障支出

512

512

000

22102

住房改革支出

512

512

000

2210201

住房公积金

512

512

000

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

146.94

129.31

17.62

工资福利支出

95.37

95.36

0.00

  基本工资

29.60

29.60

0.00

  津贴补贴

23.99

23.99

0.00

  其他社会保障缴费

11.61

11.61

0.00

 奖金

3.24

3.24

0.00

  绩效工资

0.00

0.00

0.00

机关事业单位基本养老保险缴费

  4.05

  4.05

   0.00

  其他工资福利支出

22.88

22.87

0.00

商品和服务支出

17.62

0.00

17.62

  办公费

0.71

0.00

0.71

印刷费

0.05

0.00

0.05

 水费

0.10

0.00

0.10

  电费

0.46

0.00

0.46

  邮电费

0.60

0.00

0.60

差旅费

3.07

0.00

3.07

  维修()

0.00

0.00

0.00

培训费

0.11

0.00

0.11

 公务接待费

0.11

0.00

0.11

  劳务费

0.14

0.00

0.14

  其他交通费用

8.52

0.00

8.52

  其他商品和服务支出

3.75

0.00

3.75

  对个人和家庭的补助支出

33.95

0.00

33.95

抚恤金

24.10

0.00

24.10

生活补助

0.12

0.00

0.12

 住房公积金

5.14

0.00

5.14

其他对个人和家庭的补助支出

4.59

0.00

4.59

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

 办公设备购置

0.00

0.00

0.00

  其他贷款转贷及产权参股支出

0.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

0.00

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.42

0.00

0.42

0.00

0.00

0.42


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

0.00

备注:中共贺州市直属工作委员会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”


第三部分:中共贺州市直属机关工作委员会

2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计192.68万元。同比增加38.31万元,同比增长24.82%。主要为:1、为庆祝中国共产党成立96周年,举办了市直机关学习习近平系列重要讲话诵读比赛,增加预备费9.3万元;2、市纪委派驻机构改革,增加市纪委派市直属机关工委办公设备和工作经费等预备费10万元;3201711月,本单位一名在职处级领导干部因病去世,增加抚恤金24.10万元。三项共增加预备费43.4万元。

1.财政拨款收入192.68万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2我委没有事业收入、经营收入以及其他收入,收入为0

3.用事业基金弥补收支差额和上年结转和结余均为0

   (二)支出总计192.68万元。同比增加38.31万元,同比增长24.82%。主要为:1、为庆祝中国共产党成立96周年,举办了市直机关学习习近平系列重要讲话诵读比赛,增加预备费9.3万元;2、市纪委派驻机构改革,增加市纪委派市直属机关工委办公设备和工作经费等预备费10万元,两项共增加预备费19.3万元;3201711月,本单位一名在职处级领导干部因病去世,增加抚恤金24.10万元。三项共增加预备费43.4万元。包括:

1.一般公共服务(类)173.28万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他共产党事务支出,其中行政运行支出129.53万元,其他共产党事务支出43.54万元,其他组织事务支出0.20万元。

2.社会保障和就业(类)8.53万元:主要用于市直属机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生(类)5.75万元:主要用于本单位干部职工的医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)5.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

中共贺州市直属机关工作委员会2017年度一般公共预算支出192.68万元,其中:基本支出146.94万元,项目支出    45.74万元。

2017一般公共预算财政拨款支出按用途划分,基本支出146.94万元,占76.26%,其中:工资福利支出95.37万元,商品和服务支出22.87万元,对个人和家庭的补助33.95万元。项目支出36.22万元,占23.46%,主要支出项目有:创建机关党建示范点活动、市直机关党员干部教育培训、党风廉政警示教育、《机关党建信息》编印、学习习近平重要讲话诵读比赛活动、市纪委派驻机构办公设备购置经费等项目支出。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

中共贺州市直属机关工作委员会2017年度没有政府性基金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出146.94万元,其中:人员经费129.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费等;公用经费17.62万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.42    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.42万元,国内公务接待批次4次,人次60次。其中:一是接待自治区直属机关工委调研组,接待人次6人次;二是召集各县、区直属机关工委领导班子成员交流机关党建工作3次,共接待54人次。

(四)2017,本单位“三公”经费年初预算2万元,决算支出0.42万元, 2016年“三公”经费支出0.98万元减少0.56万元,降低57.14%。主要原因是:一是我委简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格,有效控制了公务接待费用支出;二是公车改革后,我委没有该项费用的支出。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017,本单位机关运行经费支出17.62万元,比2016年增加3.42万元,增长24.08%。主要原因是:一是2017年扶贫工作脱贫攻坚的关键之年,我委干部定期到扶贫联系点三岐村开展扶贫工作的多次较往年多了好几倍,差旅费补助开支大大增加。二是2017年,我委异地举办了1期市直机关党组织支部书记培训班、2期党务干部培训班,培训费用较往年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7.09万元,其中:政府采购货物支出7.09万元。

(三)国有资产占用情况说明。

本部门已没有公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,本单位进行了财政支出整体绩效评价,共组织对7个项目进行了整体绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款45.74万元,占年初预算的23.74%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:市直机关工委的市直机关党员干部教育培训经费项目纳入了2017年度财政支出绩效评价项目,项目经费由市级财政直接拨付,主要用于统筹推进工委年度主体班次的教育培训工作。全年计划完成3期主体班次,实际完成班次5期,培训党员干部457人次。通过有计划地办班培训,使党员干部、党务干部的理论素养得到提升,理想信念更加坚定,综合素质和科学发展能力得以提高,党性观念和为民服务意识进一步增强,从而更好地服务贺州各项事业的发展建设,为贺州科学发展跨越发展做出更大贡献,达到了预期的总目标。财政预算安排切块项目资金5万元,实际支出5万元,无超支现象,预算执行率为100%项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,绩效评价总自评分100分。

第四部分:名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

 (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件2

2017年度部门决算公开情况检查表

 

 

 

 

被查单位名称(盖章):

 

                            部门代码:

级次:

2017年度部门决算公开检查内容

/

内容完整性

部门主要职责及机构设置情况

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

决算收支增减变化情况说明

机关运行经费执行情况说明

政府采购执行情况说明

专业性较强的名词进行解释

部门收支总体情况

部门收支决算总体情况表

部门收入决算总体情况表

部门支出决算总体情况表

财政拨款收支情况

财政拨款收支决算总体情况表

一般公共预算支出决算情况表

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

政府性基金预算收支决算表

细化程度 

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目

一般公共预算“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

细化说明因公出国(境)团组数及人数

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

公务用车购置数及保有量

国内公务接待的批次、人数

及时性   

在决算批复后20日内公开

财政部门尚未批复

财政部门已批复未公开

公开方式  

有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开,并永久保留;没有门户网站的,在公开媒体公开

财政部门在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算公开统一平台(或专栏)

在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开

对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级

真实性

是否对本部门开展真实性抽查

是否存在虚列支出问题

“三公”经费科目

“三公”经费金额

其他虚列支出科目

其他虚列支出金额